הבנקים גררו את הבורסה בתל אביב לירידות שערים

ביולי נסוגה הבורסה מקביעה קודמת שלה, לפיה מניות שבעל שליטה ביצע לגביהן עסקת החלף יוגדרו כהחזקות בעל שליטה, ומאותו מועד מניות אלו מוגדרות בהחזקות ציבור.

לכן לעסקאות החלף יש השפעה על שיעור החזקות הציבור. בשבוע החולף בוצעו שתי עסקאות החלף במניות הפניקס ועסקה נוספת במניית כלל ביטוח. כתוצאה מכך מדרגת החזקות הציבור בשתי המניות תעלה החל משלב נעילת המסחר של 4 באוקטובר ותעודות הסל יזרימו באותו מועד ביקוש של כ-23 מיליון שקל למניית הפניקס וביקוש של כ-17 מיליון שקל למניית כלל ביטוח.

גם עסקת בעלי העניין בקבוצת אשטרום יוצרת עלייה במדרגת החזקות הציבור במניה, ותוביל לביקוש של כ-3.5 מיליון שקל שתעודות הסל יזרימו למניה ב-4 באוקטובר. שיעור החזקות הציבור הנוכחי באשטרום קבוצה הוא 26.75% והחברה תצטרך להעלות אותו לפחות ל-30% עד לסוף השנה כדי להישאר במדדים המובילים. לא נתפלא אם בעלי השליטה יבחרו לבצע זאת באמצעות עסקת החלף (שלא תקטין בפועל את החשיפה שלהם למניה). שתי מניות נוספות שנדרשות להעלות את שיעור החזקות הציבור בהן עד לסוף השנה כדי להישאר במדדים הן סקייליין וקסטרו.

אישור הסדר החוב באפריקה השקעות מאפס סופית את הערך של המניה. השליטה בחברה (100% מהחברה) תעבור לחברת אקסטרה, המניות יפסיקו להיסחר בעוד מספר שבועות וערכן יתאפס. עובדה זו לא מונעת ממהמרים לשחק במניה זו במחזור מסחר של מעל למיליון שקל תוך כדי קפיצה לערך שוק של כ-50 מיליון שקל. הגורם לכך הוא כנראה משחק בין סוחרי יום, כאשר אלו שמנסים לנצל את הכשל ומבצעים שורט על המניה במהלך היום מבלי לקבל השאלה של המניה נאלצים לסגור את הפוזיציה עד לסוף היום. אנחנו ממליצים לציבור להתרחק מהקזינו הזה שמתבצע על נייר ערך חסר ערך.

10:45 - יצרנית לוחות הפלסטיק פלרם הודיעה לבורסה שקיבלה בקשה לגילוי ועיון מסמכים, לשם בחינת הגשת בקשה לאישור תביעה נגזרת בקשר להליך משפטי שהתנהל באוסטרליה נגד החברה, חברה בת זרה ועובדת של החברה.

אפריקה קופצת ב-20.6% על רקע אישור הסדר החוב בחברה, בזק נסוגה ב-1.4% על רקע התקלה בחברה הבת פלאפון.

9:45 - המסחר נפתח: המדדים ת"א 35 ות"א 125 ללא שינוי מהותי, ת"א בנקים יורד ב-0.2%. הפניקס עולה ב-0.8% ואופקו יורדת ב-1% בקצוות של ת"א 35.

8:00 - ענייני שיכון ובינוי: הממדים האדירים של פרשת השוחד והלבנת ההון בשיכון ובינוי מתחילים להיחשף: המשטרה ורשות ניירות ערך אספו עד היום מידע וראיות לגבי עשרות מכרזים שבהן זכתה החברה־הנכדה SBI שוויץ והחברות־הבנות שלה בלפחות שבע מדינות. החשדות שנבדקים נוגעים למכרזי תשתיות בלפחות שש מדינות באפריקה — ניגריה, קניה, אוגנדה, חוף השנהב, גאנה וטנזניה - ולמדינה אחת במרכז אמריקה - גואטמלה.

7:50 - המשקיעים בבורסה של ת"א יעקבו בשעות הקרובות אחר המגמה המתפתחת בשווקים הבינ"ל הנכנסים במהלך היום לשבוע מסחר חדש. הבשורה מאסיה אינה מעודדת, עם מגמה שלילית חזקה במדדים המובילים - ניקיי יורד ב-0.6% והאנג סנג ב-1%. בניו יורק לא יתקיים היום מסחר בשל חופשת יום העבודה בארה"ב ועל פי רוב במקרים כאלה המחזורים באירופה אינם גבוהים יחסית.

אתמול נרשמה בבורסה נעילה חיובית: מדד ת"א 35 טיפס ב-0.6%, ת"א 125 עלה ב-0.5%, ת"א בנקים התחזק ב-0.8%; פרוטרום ריכזה את המחזור הגבוה בבורסה ונחלשה ב-0.2%; מניית דיסקונט הוסיפה לערכה 1.8%, בינלאומי עלה ב-1.6%; גולף איבדה 5.4% לאחר הדוחות. אינטרקיור ודי פארם קפצו ב-25% ו-8.4% בהתאמה אחרי דיווחים בתחום הקנאביס הרפואי.

צילום: בלומברג