הסדר חוב נוסף בדרך? יפנאוטו מזהירה שתתקשה לעמוד בהתחייבות לבעלי האג"ח

יפנאוטו החזקות, בעלת השליטה ביפאנאוטו רכב שהיא יבואנית רכבי סובארו פרסמה אתמול את דוחותיה הכספיים לרבעון השלישי והציגה ביצועים חלשים. רואי החשבון של החברה החליטו להצמיד לה הערת "עסק חי" בעקבות הפסדים של יפנאוטו רכב, החברה בת.

בתשעת החודשים הראשונים של 2011 חלה

נכון לתום הרבעון השלישי עמד הגירעון בהון העצמי של החברה ב-10.8 מיליון שקל, לעומת גירעון של 13.8 מיליון שקל בהון העצמי נכון לתום 2010.

יפנאוטו פועלת מול יצרני הרכבים על מנת להסדיר את נושא השפעת שער החליפין הגבוה של הין היפני, על ידי קבלת הנחה על מחירי הרכב. נכון למועד פרסום הדוחות הכספיים טרם התקבלו תגובות יצרני הרכב לגובה ההנחה שתינתן לחברה.

"כתוצאה מההתניות הפיננסיות המוטלות עליה, יפנאוטו רכב מוגבלת ביכולתה להעביר כספים לצורך מימון תשלום איגרות החוב ובפרט התשלום הצפוי לבעלי האג"ח במהלך אוקטובר 2012", כתב דירקטוריון החברה במסגרת הדוחות הכספיים. ליפנאוטו צפוי תשלום של 30 מיליון שקל לבעלי האג"ח במהלך חודש פברואר וכמו כן צפויים לה שלושה תשלומים נוספים בחודשים פברואר בין השנים: 2015-2013.

הבעיה של יפנאוטו לשם את החוב נובעת מהעבודה של החברה בת, יפנאוטו רכב מוטלות הגבלות פיננסיות. בעקבות התניות אלו היא מוגבלת בהעברת דיבידנדים לחברה אם, יפנאוטו ואין ודאות כי משפחת זאבי, המחזיקה בשליטה ביפנאוטו תעביר לה את הסכומים הדרושים לה כדי לעמוד בהתחייבויותיה, החליטו רואי החשבון של החברה כי קיים חשש מהותי לגבי יכולתה לעמוד בהתחייבויתיה.

יחד עם זאת נציין כי ליפאנאוטו החזקות היה תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת של 4 מיליון שקל, בהשוואה לתזרים שלילי של 30.5 מיליון שקל מפעילות שוטפת בתקופה המקבילה אשתקד. החברה סיימה בשורה התחתונה את הרבעון עם יתרות מזומנים של 8.8 מיליון שקל, בהשוואה ליתרת מזומנים של 9.8 מיליון שקל איתה פתחה את הרבעון.