הבור של בן דב: טאו הפסידה 65 מיליון שקל ברבעון השלישי
הגירעון בהון העצמי של החברה עלה ל-464.7 מיליון שקל, לעומת גירעון של 355.2 מיליון שקל בהון העצמי בסוף 2010. בן דב העמיד ערבות של 44 מיליון שקל לבנק לאומי כדי לסייע לחברה לעמוד בהתחייבויות כלפי מחזיקי האג"ח
טאומפרסמת היום את דוחותיה הכספיים ומעלה חשש כי הבנקים, בעלי האג"ח ויתר הנושים ינקטו בעמדה תקיפה ויהיו מעוניינים להעמיד את חובותיהם לפירעון מיידי.
עיקר הפסדי טאו נבעו מירידת ערך השקעתה בסאני, החברה אם של סקיילקס המחזיקה בשליטה בפרטנר. ההפסד שיוחס לטאו בגין ההחזקה בסאני הסתכם ב-57.6 מיליון שקל. אותו הפסד הועבר מקרן הון והוכר בדוחות רווח והפסד היות והפסד זה לא הוגדר כזמני.
שוווי השוק של שלוש ההשקעות המרכזיות של החברה במועד פרסום הדוחות הכספיים היה: 1.16% ממניות מבני תעשייה בשווי של 19 מיליון שקל, 7.42% ממניות סאני בשווי של 30.7 מיליון שקל ו-26.44% ממניות מטעי הדר בשווי של 18.4 מיליון שקל. בסך הכל שווי ההשקעות הוא 68.2 מיליון שקל, לעומת שווי של 77.9 מיליון שקל בתום הרבעון השלישי.
נכון לתום הרבעון השלישי בידי טאו נכסים פיננסים זמינים למכירה בהיקף של 60.8 מיליון שקל, לעומת כ-175 מיליון שקל אשתקד. עיקר הקיטון נובע מסיווג ההשקעה במטעי הדר מנכס לפי שיטת השווי המאזני לנכס פיננסי זמין למכירה, מה שהביא את החברה לשערך את ההשקעה לפי מחיר השוק. בנוסף שינתה טאו את הסיווג לגבי ההשקעה במבני תעשייה לנכס פיננסי זמין למכירה.
החברה רשמה הפסד ענק של 65 מיליון שקל ברבעון השלישי, מה שהגדיל את הגירעון בהון העצמי שלה ל-464.7 מיליון שקל. מה שכמובן לא משפר את יכולתה לעמוד בהתחייבויותיה. נכון לתום הרבעון השלישי לטאו חובות של 588 מיליון שקל לבנקים ולבעלי האג"ח. מאז תחילת השנה רשמה טאו עלייה של 109.5 מיליון שקל בגירעון בהון העצמי.
בן דב, מחזיק נכון למועד פרסום הדוחות באיגרות חוב מסדרה ב' של החברה בהיקף של 99.2 מיליון שקל.
נכון למועד פרסום הדוחות הכספיים הביטחונות של טאו עבור בנק לאומי, כולל השקעות סחירות שלה נמצאות בעודף של 7.1 מיליון שקל. במידה ותוכל החברה לממש חלק מהעודף הוא ישמש אותה לקיום התחייבויותיה לנושיה. היקף החובות של טאו כלפי הבנקים נאמדים נאמד ב-58.6 מיליון שקל.
בנק לאומי העמיד לחברה התחייבות להבטחת חובותיה של החברה כלפי מחזיקי איגרות החוב מסדרה א'. סמוך למועד פרסום הדוחות הכספיים התחייבות זו נאמדת ב-76.7 מיליון שקל ונכון לתום הרבעון השלישי זו הסתכמה ב-118 מיליון שקל.
