ממשיך להתרחב: גירעון של 2.9 מיליארד שקל בהון החוזר של דלק נדל"ן
הגירעון בהון החוזר עמד על 2.4 מיליארד שקל בסוף 2009. החברה צופה לקבל 1.2 מיליארד שקל ממכירת NCP ורודשף עד סוף הרבעון השני של 2011
הגירעון של דלק נדל"ן שבשליטת יצחק תשובה ובניהולו של ערן מיטל ממשיך להתרחב. הגריעון בהון החוזר עמד על סכום ענק של 2.9 מיליארד שקל נכון לסוף הרבעון השני - לעומת 2.4 מיליארד שקל בסוף 2009.
בדו"ח מקורות ושימושים, החברה מציינת כי עד תום הרבעון השני של 2011 היא צופה לקבל מחברת הבת DGRE סכום של 867 מיליון שקל שעיקרו מכירת חברת החניונים באנגליה NCP שלפי הערכת שווי שצירפה החברה - שווה 950 מיליון ליש"ט. עוד החברה צופה לקבל 346 מיליון שקל עבור מכירת חברת רודשף. סכום זה הוא נטו לאחר תשלומי הלוואות לבנקים שמימנו את העסקה. עוד החברה צופה מימושים נוספים של נכסים פחות משמעותיים בפורטפוליו שלה בסך של 251 מיליון שקל, נטו, לאחר תשלום המימון עבור רכישת הנכסים. החברה צופה שבתום הרבעון השני של 2012 תקבל דיבידנדים מ-DGRE בסך 327 מיליון שקל.
בסיכומו של דבר, החברה צופה סך מקורות לתשלום של 1.6 מיליארד שקל שיישלמו על הוצאות בסך מיליארד שקל בשנה הקרובה, מתוכם פירעונות לאג"ח ולבנקים בסך 492 מיליון שקל ועוד תשלומים לקבוצת דלק בסך 485 מיליון שקל.
דלק נדל"ן סיימה את המחצית הראשונה של שנת 2010 עם גידול של כ-8% בסך הכנסותיה לכ-1.2 מיליארד שקל. עיקר הגידול נובע מעלייה בהכנסות ממכירת דירות בחברת אלעד מגורים (לשעבר דנקנר השקעות) שהסתכמו במהלך החצי הראשון של השנה בכ-188 מיליון שקל, גידול של כ- 14%, וכן משינוי אופן הרישום פעילות הפעלת תחנות השירות של חברת רודשף.
בשורה התחתונה רשמה החברה הפסד מיוחס לבעלי המניות, בסך של כ-225 מיליון שקל. ברבעון השני של השנה הסתכם ההפסד בכ-255 מיליון שקל. הסיבות העיקריות להפסד הן הוצאות מימון בגין שערוך נגזרים פיננסים (IRS ,SWAP), בחברת בת של DGRE המגן עליה מפני עליית ריבית וירידת מדד; הפחתות ערך שונות, שעיקרן בגין נכס נדל"ן בגרמניה, וכן הפסדים שנגרמו כתוצאה משחיקה בשערי החליפין של מטבעות עיקריים של החברה.
תזרים המזומנים של החברה עמד ברבעון השני על כ-118 מיליון שקל, בהשוואה לכ- 79 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
ערן מיטל, מנכ"ל דלק נדל"ן, מסר היום: "בהתאם לאסטרטגיה מימשה דלק נדל"ן מתחילת השנה נכסים מניבים בשווי של כ-1.1 מיליארד שקל. בכוונתנו להמשיך ביישום האסטרטגיה ולהתמקד בתחומי הליבה שלה: פעילות בתחום הנדל"ן המניב בחו"ל ופעילות הייזום למגורים של אלעד ישראל".
