נציגות אג"ח ו' של פולאר: להעמיד את יתרת החוב לפרעון מיידי

נציגות בעלי אגרות החוב מסדרה ו' של פולאר שלחה היום מכתב לנאמן בעלי האג"ח, חברת הרמטיק, בדירשה לכנס בתוך 7 ימים אסיפה שעל סדר יומה העמדת יתרת החוב לפרעון מיידי.

הנציגות, המיוצגת בידי עורך הדין אופיר נאור ממשרד נאור גרשט ושות', טוענת כי דרישתה נעשית לאור נתונים "המעוררים חשש ממשי כי החברה לא תוכל לעמוד בהתחייבויותיה כלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרה ו'), ואף למעלה מזאת, מעוררים חשש כי בהיעדר פעולה מיידית ודחופה, ימצאו עצמם מחזיקי אגרות החוב (סדרה ו') בפני שוקת שבורה ובסיכון ממשי של נשייתם כלפי החברה".

הנציגות טוענת במכתב כי "על פי הקבוע בשטר הנאמנות, המסדיר את זכויות מחזיקי אגרות החוב (סדרה ה'), ולאור מצגי החברה באסיפות מחזיקי אגרות החוב, ביום 31.3.10 עתידה החברה לפרוע את מלוא יתרת החוב כלפי מחזיקי אג"ח ה', קרי סך של כ-91 מיליון שקל בתוספת הצמדה וריבית בשיעור של 5.5% החל מיום 30.9.2009. פרעון זה עתיד להיעשות תוך שימוש בכל קופת המזומן של החברה, וככל הנראה אף מהלוואות נוספות שמתעתדת החברה ליטול על עצמה, וזאת לאור מצגי מנכ"ל החברה בישיבות מחזיקי אגרות החוב, לפיהן אין בקופה את כל הכספים הדרושים לביצוע התשלום וכי בכוונת החברה להתקשר עם גוף שיעניק אשראי לחברה".

הנציגות טוענת כי "לאחר פירעון החוב כאמור, תתרוקן באופן מוחלט קופת החברה, ההולכת ומדלדלת ממילא. נתון זה לבדו יוצר חשש כי החברה לא תוכל לפרוע את התחייבויותיה כלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרה ו'), זאת במיוחד כאשר כבר בחודש ינואר 2011 מחויבת החברה לפרוע כלפי מחזיקי אג"ח ו' את התשלום הראשון בגין הקרן, בסך של 30,000,000 שקל (בנטרול אגרות החוב שנרכשו על ידי החברה ו/או החברות הבנות), בתוספת ריבית והצמדה".