קבוצת דלק סוגרת רבעון רווחי - מול הפסדי העתק בתקופה המקבילה
קבוצת דלק סוגרת רבעון רווחי - מול הפסדי העתק בתקופה המקבילה
החברה שבשליטת יצחק תשובה סיימה את הרבעון הראשון עם רווח נקי של 279 מיליון שקל ורווח תפעולי של 871 מיליון שקל, זאת לעומת הפסד של 2.77 מיליארד שקל ברבעון המקביל, שנגרם כתוצאה מנפילה במחירי הנפט. הוצאות המימון צומצמו בחדות ל-28 מיליון שקל, מול 581 מיליון שקל ברבעון המקביל. לדו"חות עדיין מוצמדת הערת עסק חי
קבוצת דלק דיווחה היום (ב') על מעבר לרווח רבעוני של 279 מיליון שקל - הרבעון המקביל ב-2020 היה אחד הקשים בתולדות החברה שהפסידה בו סכום עתק של 2.77 מיליארד שקל, רובו בשל ירידת שווי החברה הבת איתקה, על רקע הנפילה במחירי הנפט בשעתו.
החברה שבשליטת יצחק תשובה ושמנוהלת בידי עידן ולס, הפחיתה באותו רבעון 677 מיליון דולר מהשווי של איתקה. רוב ההפחתה – 400 מיליון דולר, הוחזרה בדוחות השנתיים של דלק ל-2020, שבהם עלה השווי של איתקה ל-1.875 מיליארד דולר.
הדוחות חושפים רשמית את ההערכות שהיו בשבועות האחרונים על דיבידנד גדול הצפוי מאיתקה. דלק מצויה בתהליך מתקדם של מימון מחדש של החוב שלה ולאחר שיושלם המימון היא תעלה מאיתקה דיבידנד או החזר הלוואה של 300 מיליון דולר לקבוצת דלק.
הרווחים ברבעון הראשון של 2020 נובעים מפעילות שוטפת של החברה. דלק שמחזיקה גם בשליטה בדלק קידוחים וב-25% ממניות דלק ישראל (חברת תחנות הדלק), רשמה בתקופת הדוח רווח תפעולי של 871 מיליון שקל, לעומת הפסד תפעולי של 2.7 מיליארד שקל ברבעון המקביל ב-2020.
דלק קידוחים, החברה הבת שהיא בעצם שותפות (ושבה מחזיקה קבוצת דלק 54%) תרמה 166 מיליון שקל לרווח בעקבות, בעקבות העלייה בהפקה ממאגר לווייתן. ברבעון המקביל תרמה דלק קידוחים 136 מיליון שקל.
השיפור המשמעותי ביותר הגיע מאיתקה, חברת חיפושי הנפט בים הצפוני, שבה מחזיקה דלק ב-100% מהמניות. זו תרמה 141 מיליון שקל לרווח, לעומת 37 מיליון ברבעון המקביל ב-2020 - בזכות הטיפוס של מחירי הנפט.
לשורת הרווח תרם גם הצמצום החד בהוצאות המימון, ל-28 מיליון שקל בלבד, לעומת 581 מיליוןן ברבעון המקביל.
השבוע אישרו מחזיקי אגרות החוב של החברה את התיקון לשטר הנאמנות המעודכן של החברה, במסגרתו יידחה מועד בחינת קובננט הדירוג במספר פעימות, מיום 31 במאי 2021 עד ליום 31 במרץ 20200. במקביל התחייבה החברה לביצוע שורה של צעדים להמשך חיזוק ההון והנזילות, כולל גיוס של 200-125 מיליון שקל תוך כשנה.
החוב הפיננסי נטו של הקבוצה ירד ל-4.2 מיליארד שקל, ירידה של 2 מיליארד לעומת סוף הרבעון הראשון 2020. הונה העצמי של דלק עלה ל-2.43 מיליארד שקל לעומת 2.09 מיליארד שקל בסוף 2020.
חרף כל זאת, הערת עסק חי עדיין מוצמדת לדו"חות קבוצת דלק על ידי רואי החשבון שלה.
