מי תצא? קאת'י ווד מעדכנת את הרכב הקרן שמשקיעה בחברות ישראליות
מי תצא? קאת'י ווד מעדכנת את הרכב הקרן שמשקיעה בחברות ישראליות
קרן IZRL מנהלת 120 מיליון דולר ומתבססת על מדד מניות חיצוני שעובר שינויים; מהמדד ייצאו 17 מניות של חברות ישראליות, ותיכנס אחת חדשה בלבד
קרן הסל IZRL שמנהלת חברת ARK שבבעלות קאת'י ווד משנה את הרכב האחזקות שלה. הקרן, שמשקיעה בחברות טכנולוגיה ישראליות, מנהלת כ-120 מיליון דולר ולכל המניות במדד משקל אחיד. קרן זו מתבססת על מדד מניות שנקבע ע"י חברת המדדים Solactive. חברת מדדים זו הודיעה אתמול על שינוי הרכב המדד עליו מתבססת קרן הסל.
השינוי במדד יכנס לתוקף בסיום המסחר היום (חמישי), וקרן הסל צפויה להתאים את האחזקות שלה במדד במהלך יום המסחר. בניגוד לקרנות סל אחרות קרן סל זו מבצעת חלק מההתאמה של האחזקה במהלך יום המסחר וחלק בשלב מכרז הנעילה. התאמות האחזקה במניות שעיקר המסחר בהן הוא בארה"ב יתבצעו בארה"ב.
למדד תיכנס מניה בודדת – האב אבטחת מידע. בעקבות כניסת המניה למדד קרן הסל IZRL צפויה לרכוש את המניה בכ-2.5 מיליון דולר. מנגד, מהמדד יצאו 17 מניות, כך שהמדד יכיל לאחר השינוי 48 מניות במקום 66 מניות כעת.
צמצום מספר המניות במדד יוביל לעלייה במשקל היחסי של המניות הוותיקות במדד. המניות שיצאו מהמדד הן (בסוגריים ההיצע שקרן הסל תזרים למניה, במיליוני דולרים): נאייקס (2.51), אינוויז (2.5), סולאראדג' (2.45), ננו דיימנשן (2.33), פלסאון (2.13), פריורטק (2.05), קמהדע (1.92), אלקטרה צריכה (1.58), אנלייבקס (1.55), קומפיוג'ן (1.44), גמידה סל (1.44), אברא (1.36), רי אוטומטיב (1.34), אוגווינד (1.12), רדהיל ביופארמה (1.01), ג'נסל (0.95) וקורנית דיגיטל (0.83).
קרן הסל IZRL הציגה ביצועי חסר יחסית למדדים המובילים בגלל שילוב של תמהיל מניות בעייתי, שכלל מניות ביומד ומניות צמיחה ישראליות קטנות רבות, עם משקל אחיד למניות במדד שיצר התאמות משקל מהותיות בכל רבעון למניות שלחלקן סחירות נמוכה. העדכון הנוכחי מצמצם את חלקן של מניות הצמיחה במדד, אך מנגד המדד צפוי להמשיך לסבול מתמהיל שעדיין יהיה בעייתי (אם כי מעט פחות) ומהתאמות המשקל הרבעוניות, ולכן אנחנו לא ממליצים להשקיע בקרן הסל IZRL.
לחצו כאן לטבלה מלאה של ההתאמות שקרן הסל צפויה לבצע במהלך היום במניות.
